Responsable Trésorerie
Réf. 2606251028 · 51200 Épernay · 5 à 10 ans d'expérience
Coordonnées masquées — CV anonymisé par PMEBTP
Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, dans toute la France, dans le Batiment.
Atouts et compétences
- Gestion de position cash
- Modélisation & prévisions
- Financement court terme
- Négociation bancaire
- Protocoles bancaires EBICS
- Tableaux de bord décisionnels
- Automatisation des flux
- Analyse & contrôle financier
- Excel
- VBA avancé
- SQL
- Bases de données
- Sage ERP (X3
- XRT
- SBE
- SXA)
- Power BI
- Cegid
Langues
Français (maternelle), Anglais (courant), Allemand (courant)
Loisirs
Sport de combat, Sculpture sur bois, Production musicale
Expériences professionnelles
Responsable Trésorerie
Employeur confidentiel
Pilotage cash (position quotidienne sur 6 banques, >1,5 Md€ d’encaissements/décaissements), financement court terme, conception d’un outil de prévision de liquidités, pilotage d’un projet de reporting décisionnel (extraction SQL depuis l’ERP Oracle 19c, pipeline automatisé, restitution Power BI), refonte des processus de paiement, administration des droits EBICS, encadrement de 2 collaborateurs, reporting mensuel/semestriel/annuel (ERB, contribution CFL, analyse des frais).
Comptable Client
Employeur confidentiel
Gestion des comptes clients, saisie et suivi des règlements, tenue des livres de comptes clients, support à la trésorerie, évolution vers Responsable Trésorerie.
Technicien Comptable
Employeur confidentiel
Analyse financière des comptes de résultats et bilans dans le cadre de l’attribution de subventions.
Formations
Bac +2
CNED
BTS Comptabilité et Gestion
Bac +2
Hugues‑Libergier II, Reims
BTS Commerce International – 1ère année
Bac
Lycée Stéphane Hessel, Épernay
Baccalauréat ES – option Science Politique