Expert liquidité & trésorerie

Consultant FX & Trésorerie

Employeur confidentiel

Cartographie des flux multi-devises (encaissements USD, factures EUR) sur 10 à 15 M$ de chiffre d'affaires annuel ; calcul de l'exposition nette. Définition d'une politique de change ; optimisation des conversions (Stripe, PSP) ; tableau de bord de pilotage pour la direction financière (DAF).

Expert liquidité & trésorerie - Chef de projet CIB - Global Trade / Transaction Banking | Consultant Cash Pooling

Employeur confidentiel

Déploiement de la nouvelle solution TRESEO dans le cadre d'un programme stratégique. Pilotage opérationnel de la bascule de 81 clients (PME, ETI, grands comptes, clients stratégiques), soit 177 contrats : 92 % des clients migrés. Animation des réunions clients : recueil des besoins, écarts fonctionnels entre ancienne et nouvelle offre, contribution à sa valorisation. Sécurisation des volets contractuels, techniques et tarifaires ; coordination Produit, Sales et experts ; architecture, tests et suivi post-migration.

Group Cash Manager

Employeur confidentiel

Trésorerie d'Accor SA, acteur mondial de l'hôtellerie (45 marques, 5 800 hôtels, 110 pays) : 200 M€ gérés au quotidien ; responsable de la filiale Luxe, Ennismore. Responsabilité de la liquidité et du cash pooling ; pilotage quotidien de 80 comptes bancaires (5 banques). Fiabilisation des prévisions : sensibilisation des filiales et reporting plus fréquent, intégré au prévisionnel. Stratégie de financement : 100 M€ mis en place ou tirés ; opérations de marché et placements financiers. Mise en place et suivi des stratégies de couverture de change sur l'exposition nette. Financement d'Ennismore, filiale Luxe en plein développement : interne (comptes courants, échelles d'intérêts) ou externe (tirages de lignes de crédit / RCF, emprunts) auprès de 4 banques. Support à 4 opérations de M&A (120 M€ cumulés) : financements, garanties, structure de capital ; gestion des opérations de closing et d'acquisition ; suivi des processus de contrôle. Automatisation des rapprochements (20 heures gagnées par mois) et de la gestion des échelles d'intérêts entre la holding et ses filiales sur Kyriba. Coordination de 15 interlocuteurs finance dans 10 pays, des banques partenaires et des Front/Middle Offices (gouvernance et conformité).

Cash Manager

Employeur confidentiel

Trésorerie opérationnelle du groupe (20 M€) et de ses 5 filiales à l'international. Création du poste pour accompagner la croissance du cabinet (+50 % en 2021, +12 % en 2022). Pilotage des opérations de trésorerie : encaissements, cash flow prévisionnel et réel. Mise en place d'un TMS et du cash pooling. Définition et déploiement d'une stratégie de couverture du risque de change. Consolidation au niveau global de la trésorerie et du reporting des filiales. Participation à la préparation d'un LBO. Reporting, comptabilité et virements internationaux ; relation avec les partenaires bancaires et les experts mandatés par les consultants.

Gestionnaire prévisions de liquidité

Employeur confidentiel

Prévision et gestion quotidienne des soldes en devises des comptes correspondants, en binôme avec le front office ; volumes de plusieurs milliards de dollars sur l'USD. Flux prévisionnels par devise : encaissements et décaissements sur les marchés de capitaux. Liquidité intrajournalière de clients grands comptes ; supervision du cash pooling (Zero Balance Account). Qualité des prévisions : reporting Excel quotidien, justification des écarts avec back, middle et front office, rapprochement des flux bancaires et SWIFT ; gestion des alertes et des risques opérationnels. Risque de change : veille sur le marché des changes, suivi des positions et des couvertures (deals internes, swaps de taux). Automatisation (VBA) des processus de reporting et de prévision pour anticiper le solde de fin de journée. Participation aux projets IT, avec les acteurs internes (trésorerie, comptabilité) et externes (correspondants, clients).

Analyste flux - Cash Management Entreprises

Employeur confidentiel

Contrôle des flux financiers (entrées/sorties) et amélioration de la gestion de trésorerie des clients. Accélération et sécurisation de la collecte des informations financières pour des prévisions fiables et de meilleures décisions. Suivi des risques de liquidité, de taux et de change pouvant impacter la performance des clients.

Bac +5

IAE de Poitiers

Master 2 - Finance et ingénierie financière (double diplôme)

Bac +5

Excelia Group, La Rochelle

MBA - Banques, assurances, gestion de patrimoine, immobilier

Bac +3

Feng Chia University

Master 1 - Economie, gestion

Bac +2

Université Claude Bernard | IUT Lyon 1

DUT - Gestion des entreprises et des administrations